運用報告書(ウンヨウホウコクショ)

投資信託の決算期末ごとに顧客に対して交付されるもので、運用期間中の運用実績、すなわち運用期間中の投資環境に対する見方、運用成果、コスト等が記載されている。運用報告書のチェックポイントとしては「実績と基準価額の推移をみる」「運用経過と今後の見通しをみる」「1単位あたりの費用明細をみる」「組入有価証券明細表をみる」「損益の状況をみる」といった点が挙げられる。英語名は「Management report」。

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